DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 8.613.135 -8.613.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Devir Karı (Zararı)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341
Devir Sonu Bakiyeler
26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 15.593.208 116.149.365 116.149.365
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Transferler
30 52.943.750 -35.410.743 1.437.214 14.718.349 -33.688.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 75.119.010 38.540.627 113.659.637 113.659.637
Periyot Karı (Zararı)
30 38.540.627 38.540.627 38.540.627
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -18.550 -18.550 -18.550
Devir Sonu Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 114.030.614 -39.247 3.510.112 37.981.444 38.540.627 282.013.972 282.013.972
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.420.528 -1.412.925
Devir Karı (Zararı)
38.540.627 15.593.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
30 38.540.627 15.593.208
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.437.175 -1.773.049
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 5.267.316 1.511.556
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 34.095 1.265
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.095 1.265
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.716.065 339.258
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.692.393 339.108
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 23.672 150
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
34, 37 3.413.375 -1.171.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -6.921.129 -2.505.620
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
37 10.372.870 1.228.336
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 780.467 725.078
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -818.833 -619.272
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
40 1.006.324 -2.453.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.279.482 -15.433.723
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -63.784.616 6.658.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -16.746.394 -9.709.206
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -767 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.745.627 -9.709.206
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -228.008 1.530
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -228.008 1.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -15.456.325 -1.893.547
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
12 4.295.425 -16.987.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 2.013.533 3.805.141
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -39.489 -29.049
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.053.022 3.834.190
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 861.697 318.719
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -577.662 18.331
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -577.662 18.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.611.334 2.101.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 731.534 253.382
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 731.534 253.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.301.680 -1.613.564
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -188.309 -92.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.069.461 293.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.210.113 -3.071.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.210.113 -3.071.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.202.410 -3.071.347
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.703 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.753.324 17.822.659
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.526.755
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 21.526.755
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0 1.725.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 97.111.933 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 97.111.933 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -4.772.065 -4.051.628
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -4.772.065 -4.051.628
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
20 -134.803 -241.286
Ödenen Temettüler
30 0 -2.469.341
Ödenen Faiz
37 -10.372.870 -1.228.336
Alınan Faiz
37 6.921.129 2.561.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.122.683 13.338.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.122.683 13.338.387
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.494.439 31.950.853
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.617.122 45.289.240
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 54.617.122 44.494.439
Finansal Yatırımlar
47 71.230.387 7.445.771
Ticari Alacaklar
7 45.792.689 29.860.857
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.146 379
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.791.543 29.860.478
Öbür Alacaklar
9 239.563 11.555
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 239.563 11.555
Stoklar
10 27.194.234 11.756.459
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.827.364 9.122.789
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.827.364 9.122.789
Öbür Dönen Varlıklar
29 576.046 1.307.580
ORTA TOPLAM
204.477.405 103.999.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.477.405 103.999.450
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 216.890.479 94.506.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 553.732 1.397.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.966 5.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.453.177 95.910.011
TOPLAM VARLIKLAR
421.930.582 199.909.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 75.162.801 260.692
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 75.162.801 260.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 2.748.914 6.063.714
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 606.684 592.653
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.142.230 5.471.061
Ticari Borçlar
7 13.536.248 12.341.548
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 0 39.489
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.536.248 12.302.059
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 1.540.300 678.603
Başka Borçlar
9 120.939 698.601
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
9 120.939 698.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.127.649 2.516.315
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.127.649 2.516.315
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.957.940 1.888.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 398.883 187.849
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
25 291.088 103.726
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
25 107.795 84.123
ORTA TOPLAM
101.593.674 24.635.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.593.674 24.635.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 24.007.200 3.254.641
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 63.680 820.625
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 23.943.520 2.434.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.875.021 1.558.299
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.875.021 1.558.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 11.440.715 2.087.835
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.322.936 6.900.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.916.610 31.536.576
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
282.013.972 168.372.885
Ödenmiş Sermaye
30 79.818.750 26.875.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
30 8.171.672 43.600.965
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 113.991.367 38.872.357
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
30 113.991.367 38.872.357
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
30 114.030.614 38.911.604
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.510.112 2.072.898
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
30 37.981.444 23.263.095
Net Periyot Karı yahut Zararı
30 38.540.627 33.688.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.013.972 168.372.885
TOPLAM KAYNAKLAR
421.930.582 199.909.461
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
31 146.475.435 72.577.115 54.085.136 23.793.443
Satışların Maliyeti
28,31 -109.288.383 -58.263.802 -41.209.027 -19.599.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169
BRÜT KAR (ZARAR)
37.187.052 14.313.313 12.876.109 4.194.169
Genel İdare Giderleri
28 -4.254.142 -1.803.326 -1.841.390 -466.515
Pazarlama Giderleri
28 -5.973.674 -4.107.986 -2.406.928 -1.676.301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 0 -185.603 0 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
34 10.789.858 3.120.938 4.389.282 665.804
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
34 -6.328.154 -3.457.277 -352.629 -463.380
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
31.420.940 7.880.059 12.664.444 2.253.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 911.408 27.869 226.737 25.222
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -818.214 -13.026 -818.214 -215
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Çıkarları (Zararları) ve Kıymet Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
35 48.939 -29.359 264.508 28.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.563.073 7.865.543 12.337.475 2.306.890
Finansman Gelirleri
37 25.166.896 11.054.946 6.136.452 1.271.946
Finansman Giderleri
37 -10.832.395 -1.788.200 -5.070.858 -499.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.897.574 17.132.289 13.403.069 3.079.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.356.947 -1.539.081 -959.738 1.960.130
Devir Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.350.624 -3.992.732 -3.022.387 -380.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.006.323 2.453.651 2.062.649 2.340.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
PERİYOT KARI (ZARARI)
38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
41 38.540.627 15.593.208 12.443.331 5.039.512
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 41 0,48000000 0,58000000 0,16000000 0,19000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 41 0,46000000 0,58000000 0,30000000 0,19000000
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
75.119.010 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
38 83.465.567
News
